Tasfiye fonlarında ödeme ne zaman başlıyor ödeme esasları belli oldu
Ödemelere öncelikle para piyasası fonlarından başlanacağı bildirilirken, tasfiye sürecinde Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası görevlendirildi.
SPK tarafından yayımlanan karara göre, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında ödeme süreci başlatılacak. Tasfiye işlemleri, SPK koordinasyonunda ilgili kamu kurumları ve finans kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülecek.
Öncelik Para Piyasası Fonlarında
Tasfiye kapsamındaki fonların yatırımcılarına yapılacak ara ödemelerde öncelik, unvanında “para piyasası” ibaresi bulunan yatırım fonlarına verilecek. Ödemeler, ilgili fonların dağıtılabilir nakit varlıkları ve yatırımcıların hak edişleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.
Fon malvarlığındaki nakdin yatırımcılara yapılması gereken ödemelerin tamamını karşılaması durumunda ara ödeme yerine nihai ödeme yapılabilecek.
Ara Ödemelerde 1 Milyon TL Sınırı
SPK'nın belirlediği esaslara göre, Kanun'un 4'üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ara ödemelerde, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından endeksleme uygulanmadan hesaplanan net yatırım tutarı ve 1 milyon TL sınırı dikkate alınacak.
Dağıtılabilir nakdin tüm yatırımcıların ara ödeme tutarlarını karşılamaya yetmemesi halinde ödeme miktarları belirli kriterlere göre hesaplanacak. Bu kapsamda net yatırım tutarı, ilgili fon için esas alınan hesaplama tarihi ve 1 milyon TL'lik ara ödeme sınırı dikkate alınacak.
Para piyasası fonları dışındaki fonlarda ise dağıtılabilir nakdin toplam ara ödeme yükümlülüğünü karşılama oranı göz önünde bulundurulacak. Ödeme sıralaması, fonların nakit imkânları ve yatırımcı sayıları dikkate alınarak belirlenecek.
Kaynakların tüm ödemeleri karşılamaya yetmediği durumlarda, daha fazla yatırımcıya ödeme yapılabilmesi amacıyla asgari ara ödeme tutarı belirlenmesi de gündeme gelebilecek. Bu uygulama için SPK'nın onayı gerekecek.
Hangi Banka Ödemeleri Yapacak?
Tasfiye kapsamındaki fonların işlemleri için iki banka görevlendirildi. Buna göre Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların tasfiye sürecini Ziraat Bankası, Tera Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların tasfiye sürecini ise Türkiye İş Bankası yürütecek.
Süreçte SPK'nın yanı sıra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Borsa İstanbul, MKK, Takasbank ve ilgili diğer kurumlar da görev alacak.
131 Fon ve 455 Bin 758 Yatırımcı Bulunuyor
Tasfiyesi öngörülen 131 yatırım fonunda toplam 455 bin 758 tekil yatırımcının bulunduğu bildirildi. Yedi portföy yönetim şirketine ait fonların tasfiye döneminin üç ay sürmesi öngörülüyor.
Tera Portföy fonlarının tasfiye işlemleri Türkiye İş Bankası tarafından yürütülürken, Al Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula portföy yönetim şirketlerinin kurduğu fonlarda Ziraat Bankası görevlendirildi.
SPK'nın açıkladığı düzenlemeyle birlikte, tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcılara yapılacak ödemelerin hangi esaslara göre gerçekleştirileceği netleşti. Ödemelerin başlangıç tarihleri ve yatırımcı bazında uygulanacak tutarlar ise ilgili fonların nakit durumuna ve belirlenen ödeme kriterlerine göre şekillenecek.
